第一铅笔(600612)1997年年度报告

一、公司简况

一。公司称呼

    国文:奇纳河头等画风股股份有限公司

    英文:CHINA FIRST PENCIL CO.,LTD

    2.公司登记地址:上海浦东金桥死亡加工区奥黛莉路353号

操作地址:上海市东汉阳路296号

邮递区号:200080

    3.公司条例定代理人:胡书刚

四。通信显示负责人:周福莲

    打电话:(021)65120153

    肖像画法:(021)65458009

    5.效用上市地:头等画风(A股) 中铅B股(B股)

贴壁纸代码:600612(A股)900905(B股)

二、记账记录和事情记录摘要

一。公司本年度介绍娼妓总来回10000元,执政的,主营事情来回1万元,及其他事情来回10000元,值得买的东西有助益1万元,营业外进出净总值10000元。

2.鉴于奇纳河记账准则审计的净来回为4,鉴于国际记账准则审计的净来回为264.22万元,极限1886.9万元。

国际记账准则调停对纳税后来回的支配

1997年(1000元)

公司条例定报账总结:45291

调停:                          

-汇兑进项特色                  -3680

相干事务公司存货未介绍娼妓来回-1627

明显的军旗计算的坏账预备

好感分期还债、跌价等-1993

-递延税项                       3079

按国际记账准则重编后的总结:    26422

3.首要记账记录及财务指标:

1997年度  1996年度  1995年度

主营事情收益(万元)

净来回(万元):                

总资产(万元)

成为搭档物主身份(万元)

每股物主身份(元/股)[增加]              

[额外的]

净资产进项率(%)[增加]              

[额外的]

每股净资产(元/股)[变细]

[额外的] 

调停后每股净资产(元/股

[变细]

[额外的] 

注:首要财务指标计算办法

全变细后的计算办法

每股进项=净来回/末端的权益股租金额

每股净资产=年根儿成为搭档物主身份/权益股租金额

净资产进项率=净来回/年度末成为搭档物主身份*100%

调停后的每股净资产=(年度末成为搭档物主身份-三年从一边至另一边的应收账户钿-递延费-待处置有益的品质净增加-递延资产)/年度末权益股股租金额

额外的秤锤值的计算办法

每股进项=净来回/额外的秤锤总大写字母

每股净资产=年根儿成为搭档物主身份/额外的秤锤租金额

净资产进项率=净来回/[(年终成为搭档物主身份+年根儿成为搭档物主身份)/2]*100%

调停后的每股净资产=(年根儿成为搭档物主身份-3年从一边至另一边应收账户相信-递延费-待处置有益的品质净增加-递延资产)/额外的秤锤大写字母租金额

四。使报成年人的成为搭档物主身份变动环境、元)

放映      大写字母       资产公积     盈余公积    执政的公益金  

未分派总来回

初始编号152261366



现期加强



现期增加                

  

终极编号193676458



注:

加强大写字母至一九九九年工具的96年拨款。

(2)加强资产公积是指被分派人的高昂的收益。。

(3)盈余公积提至97年。

三、成为搭档物主身份变动

一。物主身份结构

定量单位:单位

这次变动期初增减变动数、分派阶段完毕

一、未行情股

发起人股         65141366     +17718452           82859818

执政的:

国家的容纳股       50391950     +13706610           64098560

境内大肚子欺骗股   14749416       +105962           14855378

境内大肚子股转配股               +3905880            3905880

还没有行情股总和   65141366     +17718452           82859818

二、行情股

境内上市的亿       14520000      +3949440           18469440

普通钱币股

境内上市的外资股   72600000     +19747200           92347200

行情股总和     87120000     +23696640          110816640

三、股租金额      152261366     +41415092          193676458

2.次货步。使报到末端的成为搭档租金额为2人,执政的,一名国有股成为搭档[即上海轻工业本部,社会大肚子股成为搭档28人,21667名国际成为搭档,1419家道表里股上市的公司成为搭档。

三。前十大成为搭档物主身份物主身份

序号      成为搭档称呼                 97年根儿持股  占总大写字母

股数(万股)鱼鳞

1  上海轻工股份(归类)公司                33.10

2  HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN       7.39

BANK  TEMPLETON CHINA

WORLD FUND INC

3  SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A        4.19

EMK UNITRUST/TEMPLETON

4  交通堆上海分行                       3.97

5  HKSBCSB A/C CAISSE CENTRALE DES        1.78

BANQUES POPULAIRES PARIS

6  HKSBCSB S/A COUTTS AND             1.41

BETA GLOBAL EMERGING MARKETS

INVESTMENT TRUST PL

7  HKSBCSB S/A HSBC(NOMS) A/C UNION       1.34

BANK OF SWITZERLAND ZURICH 

8  CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST          1.27

LIMITED AS TRT OF THE SHELL

CONTRIBUTORY PENSION

9  成愉股份有限公司                           1.22

10 上海建业值得买的东西设想基金                   1.11

四。公司靠在上面的董事、监事、高级施行人员持股环境(单位:股)

姓名    邮件                  年终持股数  年根儿持股数

胡书刚  董事长兼执行主任                

许兰英  副董事长                      

石力华  董事兼常务副执行主任            

王琮华  董事兼副执行主任                

李善芬  董事兼副执行主任总记账师  2112        

吴国民  董事                          

杨志芳  监事长                        

许柏行  监事                    2420        

陈云龙  监事                    1320        

倪节慧  监事                     660        

李继国  监事                    2640        

注:变动推理公司工具股股份有限公司

四、募集资产运用环境

199年公司募集资产1万元,于一九九七年山楂属植物初旬抵达,并经过验资。。招股阐明书中列出的值得买的东西放映,共值得买的东西1万元。体育放映值得买的东西使开展环境列举如下

(单位:万元)

放映称呼                 放映值得买的东西 短暂拜访1997年12月放映累计值得买的东西额

放映工具时刻表

1.开展美发剂笔系列生产放映   4952             

应验放映泥土得到工作和放映设计

2.高堆水溶性装饰放映     1885            还没有入伙

与客商相商合资用意

3.画风板使缓和处置放映       1900             863

应验知识引进

4.白杆画风扩产放映         1968              50

一朝分娩布局调停,放映推延工具

5.新生代画风磨器开采放映 1991            还没有入伙       

完整无缺的的生产设计,工具知识引进

使报成年人的内还没有运用募集资产万元,遣送放映信任1260万元,剩的一万元瞬间地存入堆。

五、要紧事项

一。重要的事件

(1)公司于1997年5月23日抵押上海海洋的饭店传唤了二届二次成为搭档大会,出席接触的215名成为搭档,代表股万股,占公司总大写字母的。上海市闸北公证办公楼就大会的正当、有效性停止了现场公证。

经大会从容,付诸表决经过了列举如下导致:

①《董事会工作使报到》

②《中西部及东部各州的县议会工作使报到》

(3)记账期末账单使报到199

(四)1996年度来回分派展现,就是说,10000股是根底,向尽量的成为搭档按每10股派发现钞额外津贴元(含税)

奇纳河头等画风股份有限公司变动为奇纳河头等画风(归类)股份有限公司,并组织中铅归类和有重要的意义的修正

公司条例使报到

(二)董事会于4月21日传唤尽量的接触。,接触由胡书刚董事 长掌管,接触从容经过了D董事会工作使报到,一九九年财务报账使报到,1996年来回分派放映,奇纳河画风归类到达放映及及其他事项,授予还决定将前述的纸涉及次货股。。

(3)上海市人民政府[沪府办发(1997)39号文]于1997年7月14日批决定将公司列于特权市54家使承受压力扶持的大型事务书桌。

(4)1997年2月16日董事会聘用李善芬忠实伙伴为公司副执行主任。

(5)上海市国家资产施行操作室于7月24日、19日处罚,合同书公司按 上海产权股市所证明的让价钱840万元收买上海制笔工业界公司所藩国 有微不足道的一小笔钱上海依贝德工业界公司。同时,粉底掸邦的相互相干法规,容许公司从、对伴奏包收的工蜂和那个、人力过剩疾病治疗后的照顾调养帮助等相互相干费(总和。估及前述的相互相干费后,公司已收买一家完整无缺的的画风配件一朝分娩事务。。并同时承当该公司附属物前的万元的债和415名退职使疲倦的一致疾病治疗后的照顾调养。上海市东洲资产评价办公室评价,评价流产日期(1996年3月31日,上海伊巴德工业界公司总资产1万元,困境租金额达10000 yua,资产净值10000元。

(六)本公司无重要的诉讼案件、套汇事项。。

2.董事会推荐的1997年度来回分派预案:1997年公司纳税后来回 为万元,按规则引人注目分离10%法定公积金和5%法定公益金,就是说,10000元(包含分店10000元,相抵是一万元,加法199年未分派来回10000元,本年度容许来回10000元。鉴于最小量分派的规则,公司拟向尽量的成为搭档派发股息(含税),共一万余元,下一年的调准速度结转相抵分派。

六、财务使报到

(1)审计使报到

公司97年度财务使报到经上海中华社会科学记账师办公室登记记账师孙勇、李文祥审计,并发行物了无保存异议的审计使报到[沪中社会字(98)第357 号]

(2)记账日志(见补遗

一。资产困境表

2.来回与来回分派

三。财务状况变动表

(3)记账日志脚注

一。要紧记账策略性:公司执行记账制度。

(1)记账调准速度:采取西历,即1月1日至。

(2)记账道德基准和定价根底:以权责发作制为道德基准,历史程老法核算。

(3)外汇折算:以人民币为记账基准货币。,外汇事情,以奇纳河人民堆颁布的当月1日的集市位于正中的价记帐;末端的按末端的颁布的集市位于正中的价折算,极限标号现期财务费。

(4)存货定价:生料按放映定价。,以当月辩证的本钱特色率分开 特色,及其他存货按实践本钱核算,额外的秤锤估值,低值易耗品、包装物领用时使用后随即抛掉的东西分期还债。

(5)坏账核算办法:采取计提坏账预备的办法。,末端的,应收账户相信相抵中有5%已计提,坏账预备。

(6)俗僧值得买的东西的核算

债券股值得买的东西:按实践付给本钱加应计利钱定价,按任命利钱标号值得买的东西进项。

②股值得买的东西:以实践付给本钱定价,按本钱法鸣谢其进项。

③股权和联营值得买的东西:按实践本钱定价,股权占50%从一边至另一边(不含50%)者按物主身份法核算,本钱占大写字母50%或以下

(七)固定资产及其跌价

固定资产一价,基准1000多元,运用寿命一年的调准速度从一边至另一边,按实践本钱定价。

(2)跌价计算采取垂线法。,残值率10%。各类固定资产跌价退休年龄列举如下

类别         跌价退休年龄

房屋解释20年

通用知识10年

特种知识10年

运送车5年

及其他知识        5年

(8)在建工程核算:公司在建工程详述是指为购建固定资产或对固定资产停止技术改造等而发作的详述,包含工程知识、辩证的和及其他特别辩证的,增长工程款,未应验的工程详述等。

(9)无形资产:按介绍娼妓时的实践本钱定价,按实践恩泽年度秤锤分期还债。

(10)递延资产及分期还债:首要用于开办费、装修费等。,按实践本钱定价,五年秤锤分期还债。

(11)营业收益和本钱费照发期的决定:公司对营业收益和本钱费 用联在一起期的决定采取权责发作制。从主营事情收益中积聚或积聚钿的物主身份,商品物主身份的转变是一种介绍娼妓的指定而尚未上任的,其本钱是。调准速度发作的使接受费、行政和财务费租金额按,列为现期利弊得失。

(十二)税收收入(跟随税收收入由税务机关核定)

让税:增值课税协定费率17%,周转税协定费率5%,消耗协定费率30%,及其他征收费,按规则惩罚。

所得税:按15%计缴。

(十三个的)来回分派:按照《公司条例》和公司条例的规则。,纳税后来回10%的法定公积金、5%法定公益金,董事会导致,1997年度来回的预分展现 为每10股分元额外津贴(含税)。

(十四的记号)合记账日志的编制办法和眼界:,粉底记账学字(1995)第1号、沪财会(1997)121号文的有关规则,合总公司及其分店的承认记账报账。合时,按规则:重要的向内市和向内往还,已停止抵消。

2.次货步。公司股份的境表里分店

分店称呼                        登记地            法定代理人

登记资产(万元)经纪眼界

上海长城站笔业股份有限公司         嘉定姓外棕坊桥         黄镇民

1488_画风及画风配件的一朝分娩和使接受

上海益凯道具股份有限公司         浦东金桥死亡加工区32号地块 许兰英

250      道具施行、房产求教于、中庸、商事服侍

上海高蒂丝美发剂品股份有限公司     东汉阳路296号              胡书刚

650      一朝分娩使接受美发剂美发剂笔及相互相干美发剂交际生产

上海画通风机械股份有限公司         东汉阳路296号              石力华

150      一朝分娩使接受画风知识及其交际机械生产

上海依贝德工业界公司           临平北路15号               许  坚

243号。笔和零件的一朝分娩、兼营化工原料、铅炽烈的处置等

上海华源驾驶室服侍公司     东汉阳路296号              王琮华

500      服侍

上海华铅文明社会用品股份有限公司     西藏北路32号               郁跃铭

50老太老太老佩、文明社会用品、日用百货

上海森林笔业股份有限公司       浦东金桥死亡加工区32号地块 许兰英

4274_一朝分娩和使接受

上海古雷马化轻股份有限公司       上海安亭宝安路25号桥东     石力华

1000_画风化妆的一朝分娩和使接受、可黏着的、印刷油墨、装饰

上海北碚子女卫生保健品股份有限公司浦东金桥32区

133元使用后随即抛掉的东西使失去生育能力用菱形花纹纺织或装饰及相互相干用品的一朝分娩和使接受

上海申嘉文教用品公司         嘉定马陆镇棕坊村         秦伟民

355年。文明社会教育用品一朝分娩、兼任画风及交际件

奇纳河与你同在蚌埠股份有限公司蚌埠市凤阳东路302号

2085     一朝分娩使接受杂多的笔和文教用品

上海添儿福卫生保健产品股份有限公司   浦东金桥死亡加式区奥黛莉路 杨志芳

353号

200_卫生保健品的一朝分娩和使接受

上海北碚子女卫生保健产品股份有限公司,上海天老尔福卫生保健产品股份有限公司仍在筹划中,相应地,不属于合眼界。

三。合决算表首要放映阐明

(1)短期值得买的东西

放映     1997年12月31日 1996年12月31日

股值得买的东西       

及其他值得买的东西      

总和          

①1997年12月31日股值得买的东西

股称呼   股数    会计账簿本钱     末端的市场价

新大陆     1620      未上市大肚子股转配股

广州珠江1500 1541非股上市的公司股权让

东方明珠塔34312

山一基金  50000  430770  

总和             

(2)应收账户相信

使显老1997年12月31日1996年12月31日

一年的调准速度内,71172602.54

1-2年          13815

2-3年          1208764.90

3岁从一边至另一边

总和        

公司5%(含5%)成为搭档未欺骗的钿。

(3)及其他应收账户款

使显老1997年12月31日1996年12月31日

一年的调准速度内,12260293.33

1-2年              

2-3年               25

3岁从一边至另一边 

总和           

执政的欺骗本公司股的上海轻工股份(归类)公司12,160,元。

(4)递延费

放映          1997年12月31日  1996年12月31日

期初待扣税金          14369

高昂的                 

死亡配额授权7990

及其他                     

总和                 

(5)俗僧值得买的东西

放映1997年12月31日1996年12月31日

股值得买的东西       

债券股值得买的东西债券股值得买的东西债券股值得买的东西债券股值得买的东西债券股值得买的东西

及其他值得买的东西      

总和          

①股值得买的东西

被值得买的东西公司称呼 股类别 股定量 股权鱼鳞 值得买的东西总结  年根儿市场价

华联商厦        大肚子股   163350  5%以下    135907

市百一店        大肚子股   514800  5%以下   

头等食品        大肚子股   200448  5%以下    

长江并有股股份有限公司,000 5%或更少未股上市的公司股

万国贴壁纸        大肚子股  1012141  5%以下 未上市大肚子股

总和                                    

(2)债券股值得买的东西

债券股同类    面值  年率  贿赂总结 完备 现期利钱累计应计利钱

2000年不计息毒气债券股

87电力债券股6无息6 2000

89用铰链连接债券股1999 95040.00

93公债         1998年      2926.17

97气体债券股        2002年       

总和                        

(3)及其他值得买的东西

被值得买的东西单位称呼            值得买的东西死线 值得买的东西总结  占被值得买的东西单位登记

资产鱼鳞

交通堆                    持久的       

海通贴壁纸公司                持久的            1%

上海制笔零件一厂月浦支流     7年             50%

上海制笔零件一厂绿华铅材厂   5年          

添儿福卫生保健产品公司          未商定         100%

上海贝贝子女卫生保健产品股份有限公司 15年           75%

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司     20年        

中华画风联销公司            未商定           50%

珠海汇海文明社会用品公司          9年            40%

北海画风创造股份有限公司        未商定          45%

上海贵宝工业界公司             持久的           100%

总和                               

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司199年不足额3%,592,元,按值得买的东西鱼鳞鸣谢值得买的东西进项,813,元,上海贵宝工业界股份有限公司1997英利,元,已按值得买的东西鱼鳞100%鸣谢值得买的东西进项6,元。

(6)在建工程

工程称呼          预算数      期初数     现期加强     末端的数 

资产发明

三废动迁技术改造                 

自筹

画风板使缓和处置

自筹

香黏胶农庄                       

自筹

俱乐部                             

自筹

9617通风机                             

自筹

知识恢复的                           

自筹

知识大修                           

自筹

高庙新居

自筹

复杂解释的改发出

自筹

锅炉间土木工程     2                

自筹

美发剂笔放映                        

自筹

及其他点滴放映                    

自筹

增长工程款                      

自筹

总和                        169896 

(7)递延资产

放映     期初相抵     现期加强    现期分期还债     末端的相抵

开办费

及其他            

总和            

(八)及其他事情来回

放映及其他事情收益及其他事情详述及其他事情教育者

辩证的使接受             

技术服侍                 

依贝德徙补足      8592615.54

34627039.89    

(九)值得买的东西进项

放映       股值得买的东西进项 债券股值得买的东西进项  及其他值得买的东西进项  总和

本钱法   物主身份法           本钱法  物主身份法

短期值得买的东西                           -      

俗僧值得买的东西                 

总和                   

(十)营业外收益

放映                   1997年

固定资产清算净收益

估计收益

无法付给的钿

及其他                    

总和                  

(十一)营业外详述

放映                   1997年

固定资产清算净增加

补助详述

丧失详述

典赠详述

及其他                   

总和                  764

4.两年有点合日志中数字变动地域达30%(含30%)的日志放映变动推理的阐明

(1)钱币资产末端的1,万元,8年之初,加强1万元,万元,加强,这是鉴于股分派中存款的加强。

(2)应收账户相信净值末端的数12,万元,7年之初,万元加强五美分经过,万元加强系除合详述明显的依贝德公司加强1万元 外,是因本年度外销集市较疲软的,客户加强赊销所致。

(3)预什货款年根儿数万元,年终1万元,加强1万元,加强的首要推理是生料和木料增长款。

(4)及其他应收账户款4,万元,头等年早点儿时分,万元,加3,10000元,加强,三星公司信任2,1000万元,轻工业把持股公司,216万元。

(五)年根儿总和价范围万元,年终1万元,加强1万元, 加强,是因收买依贝德公司合价差加强1万元。

(6)年根儿无形资产数,万元,年终数万元,加强10000元,加强,因合详述的使多样化,加强依贝德公司无形资产泥土 原值万元。

(7)年根儿短期专款数1,万元,年终8号,万元,加4,92610000元,加强,加强应收账户相信,流质信任加强。

(八)年根儿预支数万元,头等年早点儿时分万元加强1万元,加强,首要是合分店华铅公司年根儿收客户增长款相抵10000元。

(九)年根儿未分派分配金数,万元,年终四个名,万元,复原3,万元(分赃。未分派分配金年根儿相抵中,1997年预分展现1,万元,历年未定居分配金为万元。

(10)及其他应惩罚年根儿数万元,年终数万元,增加万元,是因往还帐清算所致。

(11)俗僧专款年根儿数2,万元,年终数1,万元,加强1万元,加强放映专款。

(12)俗僧应惩罚,本年度加强1万元,是收买依贝德公司鸣谢困境开价理由。

(13)使接受费本年度万元,较去年同一时期万元加强10000元,首要是死亡费加强160万元,储藏处费加强94万元,海报及经纪费加强54万元。

(14)财务费本年度万元,较去年同一时期万元,增加万元,增加,是因利钱收益加强而理由的。

(15)及其他事情来回本年度万元,较去年同一时期1,万元增加 了万元,增加,首要是本年度参建收益增加。

(16)值得买的东西进项本年度1,万元,较去年同一时期万元加强1万元,加强,是短期值得买的东西进项加强所致。

5.相干方及其市事项

(1)在把持相干的相干方

事务称呼               登记地址   产营事情   与本事务 经济性

相干

法定代理人

中华画风联销公司         上海 使接受笔类及美发剂品 值得买的东西  相干事务公司

胡书刚

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司 蚌埠 一朝分娩使接受笔类生产 值得买的东西  股份有限公司

余少华

广东珠海汇海文教用品公司 广东 一朝分娩使接受笔类生产 值得买的东西  股份有限公司

胡书刚

(2)在把持相干的相干方的登记资产及其使多样化

事务称呼                年终登记资产  年内增(减) 年根儿登记资产

中华画风联销公司                        

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司              

广东珠海汇海文教用品公司                

(3)对在把持相干的相干方所持股权及其使多样化

事务称呼                      年终持股   现期      年根儿持股

总结     %  增(减)   总结     %

中华画风联销公司             50         50

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司         

广东珠海汇海文教用品公司     40         40

(4)相干市

事务称呼             市类型     本年度总结     头年总结

市授权

中华画风联销公司  使接受辩证的及生产  

与非相干方同样看待

奇纳河头等画风蚌埠  使接受辩证的及生产    

股份有限公司                 与非相干方同样看待

广东省珠海汇海文教用品股份有限公司

用品公司                 与非相干方同样看待

(5)相干方应收账户、周旋钿相抵

事务称呼               钿相抵质量  本年度根儿相抵  头年根儿相抵

中华画风联销公司         应收账户销售款   

奇纳河头等画风蚌埠股份有限公司 应收账户销售款     

广东珠海汇海文教用品公司 应收账户销售款       

(6)及其他相干市事项

1997年本公司用铰链连接施行人员从本公司介绍娼妓的工资租金额为万元,1996年度为万元。公司用铰链连接施行人员包含承认董事、执行主任、副 执行主任和总会计部门主任共5人。

6.或有事项及期后事项

(1)外部的授权事项

被授权单位          授权专款总结   死线

持久的股股份有限公司       11000万元   

联业房产公司            500万元   

轻工外部的经济合作公司   11000万元   

(2)及其他或有事项及期后事项

短暂拜访记账日志签发日,不在支配发现的及其他或有事项或日期后事项。

七、备查纸

1.载有董事长手稿签名的年度使报到原型;

2.载有法定代理人、总记账师、记账掌管手稿签名并盖印的决算表;

3.载有上海中华社会科学记账师办公室和香港毕马域记账师行引人注目发行物盖印,登记记账师手稿签名的审计使报到原型;

4.年度内工具配股时的《配股阐明书》;

5.经二届二次成为搭档大会经过的公司条例。

** 资产困境表 **

一、资产                             

动产:                           

钱币资产            117,207,   

短期值得买的东西40,874,   

应收账户票据              1,400,   

应数相信            124,292,   

备抵坏帐                621,   

应收账户相信净总值123,671,   

增长货款              5,125,   

及其他应收账户款47,656,   

存货                 60,545,   

减:存货换现款增加                      

净库存60,545,   

待转其它事情详述                     

待分开费1,424,   

一年的调准速度内成年人的的俗僧债券股          

15,   

待处置动产增加            

其它动产                         

动产总和        397,919,   

俗僧值得买的东西:                           

俗僧值得买的东西             57,904, 

合差价              2,843,

固定资产:                           

固定资产成本价成本价格136,987,   

累计跌价33,403,   

固定资产净值        103,584,   

固定资产清算                   

在建工程99,232,   

待处置固定资产增加            

固定资产总和        202,818,   

无形资产及递延资产:          

无形资产             15,135,   

递延资产              9,650,   

无行及其它资产总和            

24,785,   

其它俗僧资产                         

递延税项:

递延税项专款

资产一共            686,271,   

二、困境及成为搭档物主身份            

奔跑困境:                           

短期专款            132,253,   

周旋票据              6,111,   

周旋相信             21,142,   

预收相信              2,225,   

周旋福利费              104,   

未缴强加6,698,   

未付分配金             19,388,   

其它未缴款              479,   

其它应惩罚            3,286,   

预提费                513,   

待扣税金                             

一年的调准速度内成年人的的俗僧困境          

其它奔跑困境                         

奔跑困境总和        192,205,   

俗僧困境:                           

俗僧专款             22,414,   

周旋债券股                             

俗僧应惩罚            5,674,   

其它俗僧困境          3,680,   

俗僧困境总和         31,769,   

递延税项

递延强加贷项

困境总和            223,974,

成为搭档物主身份:                           

大写字母                193,676,   

公积金149,846,   

盈余公积金,161,   

执政的,公益金26,043,   

未分派来回18,889,   

成为搭档物主身份总和441,573,   

外汇日志折算极限

小成为搭档与物主身份2,723,93   

困境及成为搭档物主身份总和

686,271,

**来回表  **

一、主营事情收益235,019,   

营业本钱157,769,   

使接受费5,087,   

施行本钱35,225,   

财务费2,541,   

进货费                             

周转税金及附加        2,767,   

二、主营事情来回31,628,   

其它事情来回          8,737,   

三、营业来回40,365,   

值得买的东西进项             13,307,   

营业外收益,   

营业外详述,   

补助收益                387,   

加:以前年度利弊得失调停                     

四、总来回53,481,   

应交所得税            5,361,   

多数股权              2,830,   

购并来回

五、净来回           45,290,   

年终未分派来回        6,175,   

盈余公积转变成                         

六、可分派来回       51,466,   

分离法定公积金

8,719,   

分离公益金4,489,   

使疲倦奖福基金

七、可供成为搭档分派的来回

38,256,9   

已分派高级证券分配金                     

分离任性公积                         

已分派权益股分配金     19,367,   

八、未分派来回18,889,

财务状况变动表

流质的发明与运用

一、动产发明:            

1、本年度来回45,290,   

加:多数成为搭档现期增加,830,

加;不使沮丧清算本钱和增加

固定资产跌价8,849,   

无形资产递延分期还债

-1,768,   

固定资产增加(增加进项)

清算固定资产增加(减收)

289,   

及其他不增加清偿的本钱和增加

-2,048,  

小计                 53,443,   

2、其它发明:                        

固定资产清算收益480,   

加强俗僧困境24,413,   

发出俗僧值得买的东西6,357,   

客商值得买的东西固定资产让

598,   

客商值得买的东西无形资产让

净增资125,781,   

小计                157,631,   

流质发明总和,074,   

二、流质的运用:            

1、来回分派:                        

应交所得税                           

加强盈余公积

8,719,   

周旋来回19,367,   

分离公益金4,489,   

保持果断的天意

使疲倦奖福基金                                     

小计                 32,576,   

多数成为搭档来回分派,077,

其它运用:                           

固定资产。在建工程净加强额

30,459,   

加强递延无形资产和及其他资产

还债俗僧困境12,606,   

加强俗僧值得买的东西18,806,   

小计                 61,872,   

流质的运用总和     98,526,   

外汇记账日志折算极限

流质净加强112,548,   

流质放映变动

一、清算年度加强额:      

钱币基金36,702,   

短期值得买的东西             -2,389,   

应收账户票据            -12,329,87   

应收账户相信净总值51,075,   

增长相信5,012,   

及其他应收账户款32,824,   

存货                 12,618,   

递延费               -235,   

一年的调准速度内成年人的的俗僧债券股值得买的东西

待处置动产净增加

-30,   

其它动产                         

动产净加强123,247,   

二、本年度奔跑困境加强:      

短期专款             49,260,   

周旋票据               -666,   

应收账户相信-8,789,   

预收钿1,572,   

其它应惩罚           -1,850,   

周旋福利费             -679,   

未缴强加4,010,   

未付来回-30,604,   

及其他未缴消耗精力,   

预提费                 19,   

一年的调准速度内成年人的的俗僧困境

及其他奔跑困境-2,000,   

奔跑困境净加强10,699,   

流质净加强112,548,

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